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[투데이리포트]삼성전기, "숫자로 증명…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 4일 삼성전기(009150)에 대해 "숫자로 증명"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "올해 하반기 들어 MLCC 고점 논란, 전반적인 IT 센티먼트 약세, 경쟁사 증설 이슈등으로 주가 박스권 횡보. 그러나 우려와 달리 중장기 수급 전망은 여전히타이트하고 향후 분기별 실적이 이를 증명할 것으로 예상. 3Q18 영업이익3,331억원으로 전분기 대비 60% 증가 추정. 4분기 비수기임에도 QoQ 실적 재차성장. 핸드셋 대형주 Top-pick 유지"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "최근 Murata 증설(4,000억원) 보도는 올해 4월에 있었던 1조원 증설 발표 중일부가 구체화되어 보도된 내용. 2020년 Capa 20% 확대 목표로 연간 증설 10%수준. 시장에서 이미 예견하고 있던 부분. 그러나 연간 10% 증설로는 향후전개되는 전장향 수요를 따라가기에는 역부족(annual growth rate +20% 이상) "라고 밝혔다. 한편 "MLCC 가격 하락에 대한 루머들은 일부 spot 시장에서 비롯. 그러나 spot 시장은가격이 비이성적으로 높게 형성이 되어 있었고 전체 시장의 1% 미만에 불과. 과거대비 높아진 MLCC 가격의 상승폭은 더뎌질 수는 있지만 전장용 MLCC(IT용 대비3배 이상 높은 가격) 믹스 개선으로 중장기적으로도 가격 상승 여력 충분하다는 생각"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 205,471 | 225,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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