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[종목현미경]일양약품_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 조회 : 470
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2018/10/05 09:18
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +0.03%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 현재주가 근처인 33,850원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

5일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.44% 하락하면서 33,950원을 기록하고 있는 일양약품은 지난 1개월간 0.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일양약품의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일양약품의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일양약품이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동성제약 1위 5.7% 5위 -26.6% 5위 -4.6
삼진제약 2위 2.5% 4위 -4.9% 4위 -1.9
일동제약 3위 1.8% 2위 4.8% 2위 2.6
보령제약 4위 1.6% 1위 5.6% 1위 3.5
일양약품 5위 1.4% 3위 0.4% 3위 0.3
의약품 - 1.2% - 5.4% - 4.5
코스피 - 0.6% - -2.2% - -3.6

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +0.03%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 의약품업종은 0.03% 상승중이다.
동성제약
28,200원 ▼700(-2.42%) 보령제약
11,250원 ▼200(-1.75%)
삼진제약
52,400원 ▲300(+0.58%) 일동제약
26,250원 ▼250(-0.94%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.32%로 업종평균 상회. PER은 74.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.96임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일양약품은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
일양약품 보령제약 동성제약 삼진제약 일동제약
ROE 4.0 24.4 -0.3 17.4 8.5
PER 74.3 8.3 - 20.1 23.3
PBR 3.0 2.0 9.2 3.5 2.0
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
10월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 105,932주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 49,212주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 56,720주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 일양약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.96%를 보였으며 기관은 9.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.42%로 가장 높았고, 외국인이 15.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 33,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,850원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 33,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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