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[투데이리포트]삼성전기, "실적 서프라이즈 기…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 4일 삼성전기(009150)에 대해 "실적 서프라이즈 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기 3분기 영업이익은 전분기대비 78% 증가 (전년대비 256% 증가)한 3,676억원 (영업이익률 17.4%)으로 추정되어 시장 기대치 (3,054억원)를 20% 상회할 전망이다. 이는 ① 3분기 MLCC 평균판매가격 (ASP)이 전분기대비 9% 상승하면서 MLCC 영업이익률이 40%에 근접한 것으로 예상되고, ② 카메라모듈도 고 사양의 멀티 카메라 영향으로 2012년 스마트 폰업황 호전 시기의 수익성 (영업이익률 5%)을 회복했기 때문으로 추정된다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 삼성전기 기판 사업부는 10년 이상 지속된 적자구조에서 탈피해 흑자전환의 실적 턴어라운드 가능성이 커진 것으로 판단된다. 이는 올해 10월부터 ABF (Ajinomoto Build-up Film) 기반의 기판 (FC-BGA) 공급부족이 나타나면서 주요 그래픽 GPU 업체들이 큰 폭으로 인상된 기판 가격을 2000년 이후 처음으로 수용할 것으로 추정되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 1개월간 삼성전기 주가는 3분기 실적 고점 우려에 따른 외국인의 공매도 증가로 15% 하락하였다. 한 달간 기록된 공매도 규모는 6천억원 (420만주, 평균가격 144,000원)으로 추정되지만 단기적 수급영향에 불과한 것으로 판단된다. 이는 ① 올 4분기와 내년 1분기에도 평균 10% 이상의 MLCC 가격인상이 예상되고, ② 기타 사업부 (카메라모듈, 기판)도 큰 폭의 실적개선이 동시에 전망되기 때문이다. 목표주가 22만원, Buy를 유지하며 IT 업종 최선호주로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 125,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 205,471 | 225,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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