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[투데이리포트]한국전력, "LNG 가격상승이 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 5일 한국전력(015760)에 대해 "LNG 가격상승이 걱정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "3Q18E 매출액 16조129십억원(YoY -0.4%), 영업이익 1조306십억원(YoY -52.9%), 지배주주순이익 583십억원(YoY -61%). 원전 가동은 비교적 정상화(가동일 기준 80% 추정 ≠ 출력 반영 이용률). 하지만, 생각보다 부정적인 7~8월 주택용 누진단계 축소 효과, LNG와 석탄가격 상승을 반영 기존 추정 영업이익을 비교적 큰 폭인 0.5조원(1.8 → 1.3조원) 하향조정"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "10/1일 FT는 완공하고도 뚜렷한 설명없이 가동을 미루고 있는 신고리 4호기 소식을 전하며 한국의 원전 의존도 축소 정책, 한전 실적 악화 등을 다룸. 한편, 유가 후행의 LNG 수입가격 구조상, 올 동절기 LNG가격 상승은 불가피한데, 지난 해 겨울처럼 중국이 spot LNG 수입량을 늘리면 가격급등 위험도 존재 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 57,000원까지 높아졌다가 2018년7월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,200 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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