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[투데이리포트]파라다이스, "4개월 연속 중국인…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 파라다이스(034230)에 대해 "4개월 연속 중국인 VIP Drop 성장세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "9월 월별 Drop액*은 4,892억원(+6.0% YoY, -2.4% MoM), 순매출액은 531 억원(-3.0% YoY, +4.3% MoM)을 기록했다. Hold율*은 10.1%로 최근 12개 월 평균인 10.5%에 비해 낮았다. 워커힐점 Table Drop액은 1,898억원(-6.9% YoY)이었다. 인천 파라다이스시티점 Table Drop액은 사상 처음으로 2천억원을 넘어선 2,044억원(+47.2% YoY)을 기록했다. "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 연결 88억원(-13.4% YoY)으로 추정된다. 파라다이스시티의 1-2차 오픈과 관련된 비용이 3분기에 어떻게 계산되느냐에 따라 P시티 영업이익은 17억원~50억원 수준으로 변할 수 있다. 전체 연결 영업이익도 70억 원~100억원으로 추정해볼 수 있다. 3분기 실적은 양호하겠지만, 4분기 실적은 2차 오픈 비용 반영으로 적자가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 2019년 예상 EBITDA에 multiple 20배(12~16년 평균, 중국인 고객 증가 시기)를 적용했다. 1) 중국인 VIP Drop 점진적인 회복 구간 진입, 2) 19년 연결 영업이익 608억원(17년 52억원)으로 개선 전망, 3) 18년 9월 P시티 오픈 이후부터는 추가적인 비용 증가는 제한적인 상황 등의 이유로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY |
| 목표주가 | 26,875 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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