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[투데이리포트]비아트론, "중국 OLED 투자…" BUY-하나금융투자 조회 : 172
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/10/05 11:25
 

하나금융투자에서 5일 비아트론(141000)에 대해 "중국 OLED 투자 지속, 2019년 기준 PER 4.7배"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 비아트론(141000)에 대해 "3분기 실적은 매출 346억원(YoY -8%), 영업이익 87억원(YoY -11%) 이 전망된다. 전년 동기 대비 역성장은 2017년3분기 주요 고객사 매출 인식이 대거 몰린데 따른 역기저효과 때문이며 신규 수주 금액 및 연간 전체 실적은 뚜렷한 성장세가 지속될 전망이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2018년 실적은 매출 1,200억원(YoY +19%), 영업이익 279억원(YoY +35%)로 창립 이래 최대 실적이 전망된다. 1)2018년 BOE가 당초 계획대로 3개 라인 투자(48K/월) 집행했고, 2) CSOT 등 기타 주요 업체들이 신규 라인 투자가 지속되면서(BOE 이외 업체들 3개라인 투자 전망, 45K/월) 사상최대 실적이 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "연초 예상과 달리 중국 메이저 패널 업체들의 투자가 계획대로 진행되면서 중국 OLED 투자 수주 절벽論은 올해에도 기각됐다. 내년 투자 역시 BOE 48K/월, CSOT 15K/월, 기타 업체 30K/월 투자가 이뤄지면서 투자 규모가 증가할 전망이다. 중국 OLED 기술이 본 궤도에 올라오면서 투자 공세를 강화하고 있는 것 감안하면 일부에서 제기되는 OLED 투자보조금 축소설은 2nd-Tier 패널 업체들에게만 적용되는 것이라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지) 매수(유지)
목표주가18,33320,00017,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지) '에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181005BUY18,000
20180523매수23,000
20180521매수23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181005하나금융투자BUY18,000
20180912하이투자증권BUY(MAINTAIN)17,000
20180829한국투자증권매수(유지) 20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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