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[투데이리포트]네오위즈, "지스타가 터닝포인트…" 매수(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 272 2018/10/05 14:09

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신한금융투자에서 5일 네오위즈(095660)에 대해 "지스타가 터닝포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이수민, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 네오위즈(095660)에 대해 "포트나이트의 개발사 에픽게임즈는 11월 15일부터 열릴 지스타 2018(국내 최대 게임쇼)의 메인스폰서로 선정되었다. 지스타를 전후로 본격적인 포트나이트의 마케팅이 진행되겠으며 PC방 서비스 일정도 공개될 가능성이 높다. 네오위즈는 포트나이트의 PC방 서비스 담당사로 정식 서비스가 시작 되면 포트나이트 PC방 이용시간에 비례한 이용료 수익이 반영된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각(QoQ) 501억원(-15.6%), 영업이익 55억원(-43.2%)을 전망한다. 2분기 블레스 스팀버전 출시(5/28)에 따른 역기저효과와 브라운더스트의 국내, 일본 매출 하락이 전분기 대비 역성장의 주요 원인이다"라고 밝혔다.

한편 "국내, 일본에서의 브라운더스트 매출 순위 하락과 포트나이트의 서비스 일정 지연을 반영해 목표주가를 20,000원으로 하향했다. 올해 1월 동사의 포트나이트PC방 서비스 계약 소식이 발표되었으나 정식 서비스가 계속 지연되면서 주가는 계약 발표 시점 수준까지 하락했다. 11월 15일 지스타를 기점으로 포트나이트의 정식 서비스 일정이 구체화된다면 주가 회복이 가능할 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 20,500 21,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181005 매수(유지) 20,000
20180629 매수(유지) 24,000
20180601 매수(유지) 29,000
20180515 매수(유지) 22,500
20180509 매수(신규) 22,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181005 신한금융투자 매수(유지) 20,000
20180813 NH투자증권 BUY(유지) 21,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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