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[종목현미경]승일_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 74
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2018/10/08 09:34
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.77%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 12,750원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

8일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.92% 오른 10,600원을 기록하고 있는 승일은 지난 1개월간 10.55% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 승일의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 승일의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 승일이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
웰크론강원 1위 2.4% 5위 -16.5% 5위 -6.8
승일 2위 2.3% 4위 -10.6% 3위 -4.5
덕신하우징 3위 1.7% 2위 -6.1% 2위 -3.5
케이피에프 4위 1.5% 1위 -4.5% 1위 -2.9
갑을메탈 5위 1.4% 3위 -7.4% 4위 -5.3
코스닥 - 0.9% - -4.5% - -5.0
금속 - 1.3% - 4.6% - 3.5

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.77%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 0.77% 상승중이다.
케이피에프
4,395원 ▼10(-0.23%) 덕신하우징
1,540원 ▲5(+0.33%)
갑을메탈
2,240원 ▼5(-0.22%) 웰크론강원
4,040원 ▼110(-2.65%)


8월1일에 승일 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 511.0억 35.0억 61.0억
직전분기 대비 33.5% 증가 321.7% 증가 933.9% 증가
전년동기 대비 31.0% 증가 76.8% 증가 168.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.4%로 업종평균 수준.PER은 23.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 승일은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
승일 웰크론강원 덕신하우징 케이피에프 갑을메탈
ROE 1.9 -13.9 13.2 9.5 9.7
PER 23.8 - 7.0 5.2 8.7
PBR 0.5 1.4 0.9 0.5 0.8
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 28,573주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 302주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 28,875주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 승일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.23%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.99%를 보였으며 기관은 0.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.46%로 가장 높았고, 외국인이 11.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,750원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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