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[투데이리포트]롯데칠성, "이제는 기대해도 좋…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 롯데칠성(005300)에 대해 "이제는 기대해도 좋다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 0.6%, 10.7% 증가해 컨센서스에부합할 전망이다. 회계 기준 변경 요인을 제거한 별도 기준 실제 매출액 증가율은5.5%로, 음료와 주류가 각각 6%, 5% 증가할 것으로 기대된다. 음료는 폭염과 점유율 상승으로 탄산음료와 생수가 8%, 20% 이상 증가하며 호조세를 보인 것으로추정된다. 주류는 하반기부터는 피츠 출시로 인한 기저 효과가 없다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액은 전년동기대비 20.5% 증가한 5,584억원, 영업이익은 전년동기123억원의 적자가 139억원의 흑자로 전환될 전망이다. 기상 특수가 없다고 가정하면 음료 성장률은 SKU 축소 등 구조조정을 고려할 때 3~4% 정도가 예상된다.반면 주류는 소주의 지역 확장이 초기 단계이므로 성장률이 유지될 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "외형보다는 내실을 중시하는 경영 전략의 전회로 매출 할인도 줄어들고 있다. 그럼에도불구하고 탄산음료, 생수 등 주력 품목의 점유율이 상승하고 있는 점은 고무적이다. 주류도 피츠가 출시된 지난해보다는 매출액 대비 마케팅비 부담이 차츰 줄어들 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 2,400,000원까지 높아졌다가 2018년1월 1,900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,900,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,830,000 | 2,300,000 | 1,600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 2,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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