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[투데이리포트]코스맥스, "변화하는 산업구조,…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 코스맥스(192820)에 대해 "변화하는 산업구조, 준비된 1등"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 "3분기 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 35%, 163% 성장한 2,814억원과 132억원 수준이 가능할 전망이다. 글로벌 브랜드향 신제품 공급과 국내 신규/기존 고객사 수주 확대로 국내 사업 매출이 YoY 30% 고신장을 지속하면서 외형 성장과 이익 개선을 견인할 전망이다. 매출 증가에 따른 고정비 부담 완화로 국내 사업 영업이익률은 3.7%(YoY +1.7%p)까지 상승할 것으로예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중국 사업은 광저우 법인 확대 효과가 기대된다. 원래 광저우 지역은 중국 화장품 산업의 전통적인 중심지로 중소형 제조/브랜드 업체들이 상당히 많다. 코스맥스 광저우 법인은 Capa를 1억개로 늘리고 영업권역 및 고객 확대를 도모하고 있다. 물류센터를 확충하면서 실질적인 Capa 증설 효과를 거뒀고, 본사 차원영업과 기술진 등 지원도 집중되고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 130,000원까지 내려갔다가 2018년5월 205,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 192,929 | 212,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 212,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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