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[투데이리포트]모두투어, "3분기도 어렵다 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 8일 모두투어(080160)에 대해 "3분기도 어렵다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 모두투어(080160)에 대해 "모두투어에 대하여 투자의견 매수 및 목표주가 29,000원 유지. 아웃바운드의 부진으로 본사 및 주요 자회사 자유투어의 동반 부진. 일본과 동남아의 계속되는 자연재해로 아웃바운드 볼륨의 축소. 여행박람회 비용이 3분기에 반영되어 판관비 증가로 수익성 하락 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 예상 매출액은 842억원(YoY +15.8%), 영업이익은 24억원(YoY -70.3%)로 시장 컨센서스 하회하는 부진한 실적 예상. 전반적인 Outbound 수요 부진으로 동사의 아웃바운드 볼륨이 감소하면서 역레버리지 효과로 인한 본사 부문의 수익성 하락. 일본 지역의 지진과 태풍 등의 연이은 자연재해로 일본노선의 수요 감소. 동남아 지역의 자연재해 증가도 부정적 요인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 44,500원까지 높아졌다가 2018년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,938 | 36,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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