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[투데이리포트]KT, "덜 오른 KT, 더…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 8일 KT(030200)에 대해 "덜 오른 KT, 더 오를 KT"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KT(030200)에 대해 "3Q18 매출 5.9조원(+2% yoy, +1% qoq), OP 3.3천억원(-12% yoy, -12% qoq) 전망. 실적흐름은 최근 2개 분기와 유사. 요금할인율 상향으로 무선 수익성 감소, IPTV와 인터넷은 가입자 및 ARPU 동반 상승하며 수익성 지속 상승. 17년 상반기와 18년 상반기에 있었던 일회성 수익과 비용을 제외하면, 영업이익은 1Q18 -6.5% yoy, 2Q18 -10.0% yoy "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "무선서비스 매출은 1.6조원으로 전분기 대비 0.2% 감소 전망하나, 18.5월 출시한 데이터 ON 요금제는 누적 150만명이 가입(가입자 비중 약 9%), 69요금제(ARPU 기준 47천원)비중이 50% 이상으로 추정되어 upselling이 순조롭게 이루어지고 있고, 누적 40% 수준인 요금할인제 가입자는 분기별 신규/기변의 50% 수준이 유입되고 있어서, 4Q18을 저점으로 무선 서비스 매출의 반등이 나타날 것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "당초 19.3월 상용화 예정이던 5G의 상용화 일정이 12/1로 앞당겨졌지만, 전국망은 5G단말기가 출시되는 19년 상반기 이후에 구축될 예정이기 때문에, 5G를 현시점에서 통신업종의 투자포인트로 삼는 것은 아직 이르다고 판단. 하지만, 풍부한 유선 N/W, 18.2월 최초 시범서비스 경험, 18.5월 출시한 트렌드를 이끌어 가는 데이터 요금제 출시 등을 감안하면, 5G가 본격화된 이후에는 KT가 경쟁사들보다 앞설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 40,000원까지 높아졌다가 2018년3월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,294 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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