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[종목현미경]NHN한국사_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 226 2018/10/08 11:57

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.43%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.15%, 외국인 16.07%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 14,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

8일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.18% 오른 12,850원을 기록하고 있는 NHN한국사이버결제는 지난 1개월간 12.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NHN한국사이버결제의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 NHN한국사이버결제의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -10.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NHN한국사이버결제가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아프리카TV 1위 3.2% 5위 -14.6% 3위 -4.5
코나아이 2위 3.1% 2위 -5.1% 1위 -1.6
한글과컴퓨터 3위 1.5% 3위 -5.9% 2위 -3.9
NHN한국사이버결제 4위 1.5% 4위 -12.6% 5위 -8.3
골프존 5위 0.6% 1위 -3.1% 4위 -5.2
코스닥 - 0.9% - -4.5% - -5.0
소프트웨어 - 1.0% - -9.1% - -10.1

관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.43%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 0.43% 상승중이다.
한글과컴퓨터
15,950원 ▲450(+2.90%) 골프존
38,700원 ▼200(-0.51%)
아프리카TV
32,300원 ▲500(+1.57%) 코나아이
17,800원 ▲300(+1.71%)


8월13일에 NHN한국사 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,048.0억 50.0억 29.0억
직전분기 대비 4.0% 증가 14.7% 증가 31.8% 감소
전년동기 대비 25.3% 증가 3.8% 감소 16.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.1%로 업종평균 상회. PER은 24.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.41임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NHN한국사이버결제는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
NHN한국사이버결제 한글과컴퓨터 아프리카TV 골프존 코나아이
ROE 10.0 8.2 21.9 41.1 -29.5
PER 24.2 17.9 22.1 3.2 -
PBR 2.4 1.5 4.8 1.3 2.1
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월2일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 36,955주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 107,323주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 144,278주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 NHN한국사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.72%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.15%, 외국인 16.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.15%를 보였으며 외국인은 16.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.41%로 가장 높았고, 외국인이 22.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,200원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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