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[종목현미경]KTH_주요 매물구간인 5,720원선이 저항대로 작용 조회 : 97
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2018/10/08 13:05
 
- 위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.2%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 5,720원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종평균치보다 낮아

8일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.13% 오른 5,360원을 기록하고 있는 KTH는 지난 1개월간 4.63% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTH의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KTH의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTH가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아미노로직스 1위 2.5% 4위 -8.9% 3위 -3.5
메디프론 2위 2.1% 5위 -10.2% 5위 -4.8
인터파크 3위 1.8% 2위 -3.4% 1위 -1.8
KTH 4위 1.2% 3위 -4.6% 4위 -3.8
에스에이엠티 5위 0.9% 1위 -2.5% 2위 -2.7
코스닥 - 0.9% - -4.5% - -5.0
유통 - 1.8% - -4.0% - -2.2

관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.2%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업종은 0.2% 상승중이다.
아미노로직스
2,240원 ▲5(+0.22%) 에스에이엠티
1,790원 ▲5(+0.28%)
인터파크
5,980원 ▼40(-0.66%) 메디프론
6,150원 ▲40(+0.65%)


8월1일에 KTH 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 636.0억 16.0억 16.0억
직전분기 대비 2.7% 증가 300.0% 증가 36.8% 증가
전년동기 대비 16.0% 증가 21.2% 증가 35.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.18%로 업종평균 수준.PER은 54.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KTH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KTH 메디프론 아미노로직스 에스에이엠티 인터파크
ROE 1.7 -49.1 1.9 14.1 -1.7
PER 54.5 - 226.0 6.4 -
PBR 0.9 7.7 4.2 0.9 1.3
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월1일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,353주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 21,904주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 23,257주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 KTH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.77%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.32%를 보였으며 외국인은 1.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.57%로 가장 높았고, 기관이 4.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,720원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,720원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,720원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,580원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,580원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,580원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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