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[투데이리포트]SK하이닉스, "실적은 좋지만 웃을…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적은 좋지만 웃을 수 없는 상황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "의외의 변수들이 하나씩 둘씩 늘어가고 있다. 4분기 이후 모바일 DRAM 가격의 하락이야 예상됐던 것이지만, PC 쪽에선 인텔 CPU 파동이라는 돌발 변수가 생겼고, 서버 쪽에선 슈퍼마이크로의 마더보드 해킹칩 논란이 등장했다. 아마존, 애플, 슈퍼마이크로 등 블룸버그에 거론된 업체들은 그 내용을 전면 부인하고 있지만, 어찌됐든 투자 심리에는 부정적일 수 밖에 없다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4분기 이후 내년 상반기까지 DRAM 가격은 계속 하락 압박을 받을 것이다. 3분기에 있었던 환율이라는 뒷바람도 4분기에는 기대하기 쉽지 않다. 따라서, 3분기보다 NAND 가격 하락에 따른 충격도 커질 수 있다. 따라서, 4분기 영업이익은 6조원 수준으로 둔화될 것으로 추정된다.내년 1분기는 칩 가격 하락세에 비트 출하량 감소까지 겹쳐 영업이익이 5조원 수준까지 감소할 것으로 보여, 현재 시장의 기대치를 밑돌 가능성이 크다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 상향) | HOLD |
| 목표주가 | 110,050 | 135,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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