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[종목현미경]KG모빌리언_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 185
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2018/10/08 14:17
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.07%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,920원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

8일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.33% 하락하면서 7,430원을 기록하고 있는 KG모빌리언스는 지난 1개월간 5.59% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG모빌리언스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -10.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
투비소프트 1위 3.0% 4위 -16.7% 3위 -5.5
비즈니스온 2위 2.6% 5위 -21.9% 4위 -8.4
민앤지 3위 1.9% 2위 -8.0% 1위 -4.1
KG모빌리언스 4위 1.1% 1위 -5.6% 2위 -5.0
유비케어 5위 1.0% 3위 -11.2% 5위 -11.1
코스닥 - 0.9% - -5.2% - -5.7
소프트웨어 - 1.0% - -9.5% - -10.5

관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.07%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소프트웨어업종은 0.07% 하락하고 있다.
유비케어
4,325원 ▼5(-0.12%) 비즈니스온
19,600원 ▼600(-2.97%)
민앤지
19,650원 ▼250(-1.26%) 투비소프트
7,600원 ▼360(-4.52%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.01%로 업종평균 상회. PER은 15.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
KG모빌리언스 비즈니스온 투비소프트 민앤지 유비케어
ROE 6.5 -9.6 -37.4 10.7 3.3
PER 15.4 - - 15.9 69.2
PBR 1.0 5.8 2.9 1.7 2.3
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 14,339주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 69,142주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 83,481주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 KG모빌리언의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.28%를 보였으며 외국인은 14.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.44%로 가장 높았고, 기관이 17.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,920원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,920원대는 전체 거래의 31.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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