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[투데이리포트]CJ, "비상장자회사 순이익…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 CJ(001040)에 대해 "비상장자회사 순이익의 빠른 회복은 어려운 환경"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 CJ(001040)에 대해 "상장지분가치가 6개월여 간 5조원 수준에서 안정적으로 유지되고 있음에도 불구, CJ시가총액은 하락 시현. 17년 4분기부터 이어지고 있는, 핵심 비상장자회사 CJ올리브 네트웍스, CJ푸드빌 순이익 감소세 때문. 양사 순이익이 각각 기존 기대치인 분기200억원 내외, 연간 BEP 소폭 상회 수준으로 회복되기는 어려운 환경으로 판단"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3분기 연결 매출 7.5조원(+6.5% QoQ, +6.5% YoY), 영업이익 4,371억원(+45.1% QoQ, +1.2% YoY). 연결영업이익 기여도 59%인 CJ제일제당의 QoQ 실적개선에 기반. 지배지분순익은 972억원(-73.3% QoQ, -54.8% YoY)으로, 각각 CJ제일제당의 전분기 CJ헬스케어 매각익, 전년동기 삼성생명지분 매각익의 역기저"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 250,000원까지 높아졌다가 2018년8월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 174,000 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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