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[투데이리포트]삼성전기, "3Q19까지 QoQ…" STRONG BUY (U)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 삼성전기(009150)에 대해 "3Q19까지 QoQ, YoY 영업이익 연속 성장 "라며 투자의견을 'STRONG BUY (U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY (U)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'BUY (M)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY (U)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 103.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 2.2조원(YoY 22%, QoQ 24%), 3,657억원(YoY 254%, QoQ 77%,OPM 16%)으로 시장 컨센서스를 대폭 상회할 전망이다. 여전히 MLCC 판가 상승 모멘텀이 시장 예상을 상회하고 있기 때문이다. 모듈사업부의 수익성이 소폭이나마 개선되고 있다는 점도 실적에 긍정적으로 작용할 것이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "시장에서는 삼성전자의 부품 재고조정 이슈로 QoQ 역성장을 전망하고 있다. 하지만 당사리서치센터는지난해 4분기와 마찬가지로 이번 4분기도 QoQ 실적 성장을 전망하고 있다. MLCC 마진 개선속도가더욱 더 빨라지고 있기 때문이다. 삼성전자 노출도가 큰 모듈솔루션 및 기판솔루션 사업부의 실적은 전분기 대비 감소하겠지만 컴포넌트솔루션사업부(MLCC 등)의 실적은 QoQ 고성장세가 지속될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (U) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 208,500 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY (U)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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