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[투데이리포트]한국전력, "부진한 실적 전망…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 한국전력(015760)에 대해 "부진한 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "3분기 매출액은 16.0조원(-1.2%yoy), 영업이익 1.3조원(-52.9%yoy), 순이익 6,800억원으로 영업이익 기준 시장 컨센서스 1.4조원을 8.9% 하회하는 부진한 실적을 기록할 전망이다. 하반기 원전 가동률 회복(76%)에도 에너지가격 상승이 지속되어 감익 추세는 이어질것이라 판단한다. 석탄과 LNG 투입단가 상승으로 연료비는 전년대비 16.1% 증가한 5.0조원, 전력구입비는 23.4% 증가한 4.2조원이 예상된다. "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "산업통상자원부는 산업용 전기요금이 한국전력의 재무구조에 영향을 미치지 않는 방향으로조정될 것이라 밝혔으며, 기획재정부는 공공기관 재무관리 계획(2018~2022년)을 통해 한국전력의 별도 순이익을 2018년 4,408억원 적자에서 2022년 66억원으로 흑자 전환하는 보수적인 가이던스를 제시했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 55,000원까지 높아졌다가 2018년8월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,400 | 55,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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