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[종목현미경]가온미디어_주가, 거래량, 투심 모두 침체권 조회 : 171
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2018/10/10 14:30
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -3.33%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 8,270원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

10일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.83% 하락하면서 6,550원을 기록하고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 21.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 -12.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 -9.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오이솔루션 1위 3.4% 3위 -3.5% 3위 -1.0
현대통신 2위 3.0% 2위 1.4% 2위 0.4
쎄트렉아이 3위 3.0% 4위 -15.6% 4위 -5.2
알에프텍 4위 2.2% 1위 3.0% 1위 1.3
가온미디어 5위 1.7% 5위 -21.7% 5위 -12.7
코스닥 - 0.9% - -9.4% - -10.4
통신장비 - 1.4% - -13.9% - -9.9

관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -3.33%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 통신장비업종은 3.33% 하락하고 있다.
쎄트렉아이
25,400원 ▼2900(-10.25%) 알에프텍
5,010원 ▼40(-0.79%)
현대통신
11,300원 ▼850(-7.00%) 오이솔루션
12,300원 ▼700(-5.38%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.82%로 업종평균 수준.PER은 10.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 가온미디어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
가온미디어 쎄트렉아이 현대통신 알에프텍 오이솔루션
ROE 7.1 9.6 25.3 -1.0 -5.9
PER 10.7 20.1 6.1 - -
PBR 0.8 1.9 1.6 0.8 1.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
10월2일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,892주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 908주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 984주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 가온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.56%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.46%를 보였으며 기관은 4.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.19%로 가장 높았고, 외국인이 11.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,270원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,270원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,270원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,740원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,740원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,740원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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