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[투데이리포트]펄어비스, "모멘텀 공백구간이나…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 펄어비스(263750)에 대해 "모멘텀 공백구간이나, 밸류에이션 메리트 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "3Q18 실적은 매출액 1,068억원 (-5% QoQ, +287% YoY), 영업이익 523억원 (-5% QoQ, +246% YoY)로 전망되어 시장 컨센서스를 각각 6.1%, 5.7% 하회할 전망이다. PC게임의 비수기 효과와 모바일게임 매출액의 자연감소로 전분기대비 매출액과 영업이익 모두 감소할 전망이다. 검은사막 모바일은 한국 구글플레이 매출순위 2위를 유지 중이고, 대만 지역에서도 양대마켓 top3에 안착하는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "‘이브온라인’의 개발사인 CCP게임즈의 인수는 유명 IP 확보 및 포트폴리오 다변화 측면에서 긍정적이나, 양사의 단기적인 시너지는 제한적일 것으로 판단한다. 펄어비스는 해당 기업을 2,525억원에 인수했으며, 이는 신사업 투자 확대로 실적이 악화되기 전인 2016년 실적 (매출액 1,041억원, 당기순이익 259억원) 기준 PER 10배로 부담스럽지 않은 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 300,000원까지 높아졌다가 2018년5월 285,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 285,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 307,273 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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