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[투데이리포트]팬오션, "운임 상승기 도래…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 11일 팬오션(028670)에 대해 "운임 상승기 도래"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "3Q 실적은 BDI 상승으로 시장 예상을 충족할 전망. BDI는 전형적인 계절성으로 본다면 동절기 상승기를 앞두고 있으며, 올해 물동량은 견조할 것이고 공급은 적을 것으로 보이므로 현실화 가능성을 높게 보고 있음. 중장기로도 2020년 SOx 규제 영향으로 폐선 증가 및 운임 상승 전망. 투자의견 및 목표주가 유지"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3Q18E 매출액 6,663억원(YoY +14.1%), 영업이익 587억원(YoY +12.4%, OPM 8.8%), 순이익 462억원(YoY +10.3%, NPM 6.9%) 예상. 벌크부문 매출액 5,219억원(YoY +16.8%), 영업이익 545억원(YoY +15.4%, QoQ +20.3%)으로 전망. 3분기 평균 BDI는 1,607pt로 QoQ 27% 상승함에 따라 동사 이익 개선 전망"라고 밝혔다. 한편 "장착기간 약 2주에 조선소 이동기간 등을 감안하면 4Q18부터 2019년까지 일부 선박들의 운항불가일수가 늘어날 것으로 전망. 기존선의 Scrubber retrofit 계획을 발표한 선사가 많지 않아 영향이 크진 않겠으나, 2020년 규제 시행 전후로는 폐선이 본격화되므로 공급은 더욱 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,763 | 8,000 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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