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[투데이리포트]GS리테일, "추세적인 상승을 기…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 GS리테일(007070)에 대해 "추세적인 상승을 기대하기는 어려움 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "2019 년 최저 임금이 다시 10%이상 인상되는 것으로 결정된 이후 급락했던 주가는 최근 대부분 반등. 향후 내수 경기 부진을 전망하는 투자자가 많았기 때문으로 판단. 경기부진기에는 소량을 구매하는 편의점의 소비 수요가 증가하고, 은퇴자들의 창업수요 역시 증가하여 편의점의 상대적 매력도가 높아지기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "주가 상승에도 동사의 주가 회복폭은 BGF 리테일과 비교하여 작은 수준인데, 동사가 신규 사업으로 추진하고 있는 드럭스토어의 손실이 투자자들의 예상보다 많은 것이 원인. 당사는 동사의 주가가 아직 회복여력은 남았다는 판단"라고 밝혔다. 한편 "최저 임금 인상의 영향권에 있는 동안 편의점의 성장성 훼손은 불가피하나, 장기적인 관점에 편의점은 아직까지 충분히 매력적인 성장 업태. 1~2 인 가구 비중이 지속적으로 증가하고 있고, 인구밀도가 높은 국내의 거주 환경을 고려했을 때, 소량 소비 수요의 증가는 지속될 것. 또한 소량 소비가 핵심 수요인 만큼, 온라인에 의한 잠식 가능성도 낮음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,182 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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