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[투데이리포트]코스모신소재, "두 마리 토끼를 다…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 코스모신소재(005070)에 대해 "두 마리 토끼를 다 잡은 기업 "라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 "목표 PER은 2차전지 소재 업체들의 18년 평균 PER을 30% 할인했다. 할인이유는 타 양극재업체 대비 중대형 2차전지향 매출이 아직 없기 때문이다. 코스모신소재는 현재 2차전지 양극활물질과 MLCC 두 사업부에서 생산능력 확대와 고부가가치 제품으로의 포트폴리오 다각화를 진행하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "양극활물질(분체) 사업부는 전사 매출액의 80% 이상을 차지한다. 소형기기에 탑재되던 양극활물질 LCO에 더해 전기차 및 ESS에 적용될 중대형전지용 NCM 라인 증설을 완료했다. 고객사의 시제품 테스트가 완료되면 19년부터 본격적인 매출 기여가 가능할 전망이다. LCO 생산능력은 작년 월 450톤 에서 올해 월 580톤까지 확대됐다"라고 밝혔다. 한편 "2차전지 업체들이 요구하는 최소 생산능력이 월 1,000톤 수준이기때문이다. 성장률이 정체된 소형기기용 2차전지에서 수요가 급증하고 있는 고부가가치 제품인 중대형전지용으로 제품 포트폴리오가 확대돼 밸류에이션 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 33,050 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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