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[투데이리포트]SK하이닉스, "4Q18부터 실적 …" HOLD(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q18부터 실적 하락 개시 예상"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스의 3Q18 영업이익은 6.46조원으로 사상 최대 이익을 경신할 전망이다. 그러나 4Q18 영업이익은 DRAM, NAND 출하량 증가율이 낮은 가운데 ASP가 5%, 12%씩 하락하고 연말 비용 반영이 발생하여 5.74조원으로 축소될 것으로 판단된다. 반도체 업황은 적어도 1H19까지는 개선될 가능성이 낮은 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "4Q18부터 개시될 전망인 동사 분기 실적의 하락과 Valuation 배수 하향 가능성을 반영하여 동사에 대한 중립 투자의견을 유지한다. 동사에 대한 신규적정주가 79,000원은 내년 예상 SPS에 지난 3개년 간의 평균 P/S 배수를 적용하여 도출한 것으로 올해와 내년 예상 BPS에 대해서는 1.2배와 1.0배에 해당한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 94,000원이 고점으로, 반대로 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 79,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 상향) | HOLD |
| 목표주가 | 107,900 | 135,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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