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[투데이리포트]한샘, "3분기 실적 부진 …" HOLD(하향)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 11일 한샘(009240)에 대해 "3분기 실적 부진 전망"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "한샘의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5064억 원, 158억 원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 8.9%, 60.2% 감소한 것으로 추정된다.B2B 특판 부문을 제외한 전 부문의 매출이 부진한 것으로 파악되며,성장률 기준으로는 인테리어 대리점 매출의 감소가, 절대 금액 기준으로는 부엌 대리점 매출의 감소가 두드러진 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 장기적으로 국내 리모델링 시장에서의 점유율 20~30%를 목표로 하고 있으며, 현재 8개인리하우스 대리점을 3년 후 약 50개까지 확대할 계획이다. 한편, 중국상해 직매장은 월매출 증가와 함께 영업손실이 줄고 있고, 중국 현지업체인 성도장식, 임씨목업 등과 제휴를 맺어 대리점(9월 중 2개 오픈)및 온라인 채널을 통해 매출 확대를 꾀하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년9월 220,000원까지 높아졌다가 2018년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | M.PERFORM |
| 목표주가 | 99,667 | 145,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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