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[종목현미경]CSA 코스_주가등락폭은 다소 큰 편 조회 : 116
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2018/10/11 14:10
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -4.15%
- 증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 167% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.56%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,300원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

11일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.76% 하락하면서 6,810원을 기록하고 있는 CSA 코스믹은 지난 1개월간 31.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CSA 코스믹의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 CSA 코스믹의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -12.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CSA 코스믹이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CSA 코스믹 1위 3.7% 4위 -31.9% 2위 -8.6
와이엠티 2위 3.1% 3위 -29.6% 3위 -9.5
아우딘퓨쳐스 3위 3.1% 5위 -41.8% 5위 -13.4
보령메디앙스 4위 3.0% 2위 -21.9% 1위 -7.2
한국알콜 5위 2.0% 1위 -20.0% 4위 -9.9
코스닥 - 1.2% - -12.0% - -10.0
화학 - 1.4% - -17.6% - -12.5

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -4.15%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 4.15% 하락하고 있다.
아우딘퓨쳐스
13,800원 ▼1400(-9.21%) 보령메디앙스
9,840원 ▼610(-5.84%)
한국알콜
6,570원 ▼520(-7.33%) 와이엠티
16,550원 ▼350(-2.07%)

증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 167% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CSA 코스의 평균 목표주가는 18,200원이다. 현재 주가는 6,810원으로 11,390원(167%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김두현, 이정기, 서상덕 에널리스트가 " 광군제를 위한 준비는 다 끝났다. 하반기 매출액 최소 400억원 이상!, CSA코스믹에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 18,200원을 유지한다. 목표주가 유지 근거는 ①중국 및 일본 오프라인 매장입점이 하반기부터 가속화 되는 점, ②중국 광군제(11월11일)를 대비해 ‘아이매거진(아이 섀도우)’ 라인업 확대가 나타날 전망이며(4월 말 기준, 4호까지 출시/ 10월 5호를 기점으로 연말까지 추가 라인업 3 ~ 5개 확대 예상), ③해외 신규 수주로 월별 호실적이 예상되기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 18,200원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -14.93%로 업종평균 하회. PBR은 5.79로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CSA 코스믹은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
CSA 코스믹 와이엠티 아우딘퓨쳐스 한국알콜 보령메디앙스
ROE -23.5 9.5 -11.3 8.6 12.6
PER - 18.8 - 6.9 21.6
PBR 5.8 1.8 3.1 0.6 2.7
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 55,261주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 715,047주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 770,308주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 CSA 코스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.85%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.73%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.56%를 보였으며 외국인은 10.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.34%로 가장 높았고, 기관이 17.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,300원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,540원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,540원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,540원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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