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[투데이리포트]현대차, "선전하는 곳에서 통…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 현대차(005380)에 대해 "선전하는 곳에서 통화 약세, 전망 악화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "현대차의 2018년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 3.2% 감소한 23.4조원을 예상한다. 비연결인 중국을 제외한 판매량이 지난해 동기대비 소폭 감소했고 그나마 선전하는 브라질, 러시아, 인도 시장에서 현지 통화 가치가 급락한 데 영향을 받았다. 금융 부분이 선전한다 해도 역부족으로 판단했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "현대차는 신흥국에서 차별적으로 선전해 왔고, 특히 러시아, 인도, 브라질에서는 선두권의 점유율을 기록하고 있다. 최근 현대차의 전체 판매에서 신흥국 비중이 30%까지 올라왔기 때문에 이들 지역에서 통화가치 급락은 수익성 악화를 가속시키고 있다. 또한 싼타페 신차 효과도 오래 가지 못해 3분기 이후 실적 전망도 악화됐다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 160,000원까지 높아졌다가 2018년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 165,625 | 185,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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