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[종목현미경]코스온_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 225
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2018/10/12 13:23
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.99%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 14,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

12일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.77% 오른 13,000원을 기록하고 있는 코스온은 지난 1개월간 7.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스온의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 코스온의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -9.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스온이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대바이오 1위 4.3% 1위 53.7% 1위 12.4
클리오 2위 3.6% 3위 -17.7% 3위 -4.9
코스온 3위 3.2% 2위 -7.5% 2위 -2.3
에스디생명공학 4위 3.1% 5위 -20.8% 4위 -6.6
리더스코스메틱 5위 2.8% 4위 -19.2% 5위 -6.8
코스닥 - 1.5% - -11.5% - -7.6
화학 - 1.8% - -17.1% - -9.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.99%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.99% 상승중이다.
클리오
14,400원 ▲100(+0.70%) 에스디생명공학
10,300원 ▲350(+3.52%)
현대바이오
7,840원 ▼140(-1.75%) 리더스코스메틱
12,800원 ▲300(+2.40%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.14%로 업종평균 수준.PER은 407.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.2로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
코스온 리더스코스메틱 현대바이오 클리오 에스디생명공학
ROE 0.8 -1.4 6.5 3.9 14.9
PER 407.7 - 147.6 47.3 14.7
PBR 3.2 2.1 9.6 1.8 2.2
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
10월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 52,533주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 39,267주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 13,266주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
최근 한달간 코스온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.77%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.44%를 보였으며 기관은 3.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.7%로 가장 높았고, 외국인이 11.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,000원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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