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[투데이리포트]롯데지주, "롯데케미칼 계열편입…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 12일 롯데지주(004990)에 대해 "롯데케미칼 계열편입 및 자사주 소각 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 롯데지주(004990)에 대해 "롯데지주는 10월 10일 1)롯데케미칼의 지분 23.2%를 취득, 2)자사주 11,657천주의 소각, 3)롯데건설지분 전량을 롯데케미칼에 매각하기로 함. 또한 1)호텔롯데는 롯데케미칼과 롯데장학재단이 보유하고 있던 롯데지주의 지분 취득, 2)롯데케미칼로부터 롯데알미늄과 롯데하이마트로부터 롯데렌탈 지분 취득 결정"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "롯데지주는 롯데케미칼 주식 7,965천주(23.2%)를 롯데물산과 호텔롯데로부터 각각 3,864천주와 4,101천주 양수할 예정으로 양수금액은 2조 2,274억원. 지분인수를 위해 2조 3,500억원을 단기차입하기로 하였으며, 보유하고 있던 롯데건설 지분을 전량 롯데케미칼에 1,960억원에 매각할 예정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 96,000원까지 높아졌다가 2018년1월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 77,000 | 81,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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