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[투데이리포트]제이콘텐트리, "더욱 커지는 극장과…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "더욱 커지는 극장과 방송의 위용"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "3Q18 연결 매출액은 1,432억원(+23.6% YoY, 이하 YoY)), 영업이익은 217억원을 전망한다. 지난 추정(220억원)과 크게 다르지 않다. 극장 부문의 성장이 돋보이는 분기다. 극장 매출액은 978억원(+15.8%), 영업이익은 151억원(+66.2%)까지 증가하겠다. 3Q18 메가박스 직영 관람객은 16.7% 증가한 762만명을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "드라마하우스(제작사)의 작가진은 33명까지 충원됐다. 약 1년여 만에 2배 이상증가했다. 드라마 작품당 약 1.5~2년의 집필 기간을 감안하면 연평균 최소 15개 내외의 제작 능력을 갖췄다고 볼 수 있다. 유증 자금을 통해 추가적인 드라마 제작사 인수에 성공한다면 더 이상 외주 작품에 투자할 필요가 없다. JTBC수목드라마 슬롯 신설은 즉각적인 외형 성장으로 이어질 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 8,500원을 유지한다. 1) 넷플릭스향 판매와 드라마 투자 증가에 따른방송 부문의 빠른 성장(18년 영업이익 64.1% YoY 증가 추정), 2) ATP 상승과 점유율 상승을 통한 극장 수익성 개선(18년 영업이익 6.5% YoY 증가 추정), 3) 가속화되는 중국향 판권 판매를 근거로 저점 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 5,700원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 8,700 | 11,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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