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[종목현미경]골프존뉴딘홀_상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 조회 : 125
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2018/10/15 09:58
 
- 위험대비수익률 -8.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업종 -0.01%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.69%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 4,215원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -8.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아

15일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 4,150원을 기록하고 있는 골프존뉴딘홀딩스는 지난 1개월간 9.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존뉴딘홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 골프존뉴딘홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률인 -7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존뉴딘홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비츠로테크 1위 5.3% 1위 5.5% 1위 1.0
우리기술투자 2위 2.9% 4위 -21.0% 3위 -7.2
매일홀딩스 3위 2.4% 3위 -16.1% 2위 -6.6
원익홀딩스 4위 1.9% 5위 -21.4% 5위 -11.2
골프존뉴딘홀딩스 5위 1.2% 2위 -10.0% 4위 -8.3
코스닥 - 1.6% - -10.8% - -6.7
금융 - 1.7% - -11.6% - -7.2

관련종목들 혼조세, 금융업종 -0.01%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업종은 0.01% 하락하고 있다.
우리기술투자
3,120원 ▼30(-0.95%) 매일홀딩스
11,750원 ▲50(+0.43%)
원익홀딩스
4,190원 ▼90(-2.10%) 비츠로테크
7,540원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.97%로 업종평균 상회. PER은 8.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.33으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 골프존뉴딘홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
골프존뉴딘홀딩스 우리기술투자 비츠로테크 매일홀딩스 원익홀딩스
ROE 4.0 - 0.3 5.2 10.1
PER 8.3 - 299.4 6.2 3.7
PBR 0.3 - 0.9 0.3 0.4
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
10월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 13,040주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 44,122주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 57,162주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 골프존뉴딘홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.88%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.69%를 보였으며 외국인은 11.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.41%로 가장 높았고, 기관이 31.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,215원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,215원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,215원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,215원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,215원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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10월11일 :(주)골프존뉴딘홀딩스 지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴




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