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[투데이리포트]카카오, "긍정적인 서비스 지…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 15일 카카오(035720)에 대해 "긍정적인 서비스 지표들에 비해 과도한 주가 하락"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오의 3분기 실적은 매출액 5981억 원, 영업이익 258억 원으로 영업이익 기준 컨센서스 대비 18% 하회할 것으로 추정한다. 광고 부문 매출액은 전년 동기 대비 8.6% 증가한 것으로 예상하는데, 상반기 대비 성장률이 둔화된 것은 좋았던 전년도 대비 역기저 효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 단기적으로 콘텐츠 사업에서, 중장기적으로 핀테크 사업에서 성장 동력을 찾을 수 있을 것으로 판단한다. 최근 ‘김비서가 왜그럴까’IP의 확장 사례처럼 향후 IP, 제작, 유통, 수익화까지 이어지는 선순환구조로 국내외 콘텐츠 사업자로서의 가치가 부각될 것이다. 카카오페이의 거래액은 2분기 4조 원을 기록했는데, 3분기에는 5.3조 원을 돌파한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견과 목표주가를 그대로 유지한다. 최근 주가는 고점 대비 약 20% 하락했다. 핵심 서비스들의 매출 성장세가 이어지고 있고, 신규 서비스 지표들이 상승하고 있다는 점을 감안하면 과도한 하락이라고 판단한다. 저가 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 162,222 | 190,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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