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[투데이리포트]도이치모터스, "3분기 실적 서프라…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 15일 도이치모터스(067990)에 대해 "3분기 실적 서프라이즈는 당연, 밸류에이션은 바닥!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,070원을 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 도이치모터스(067990)에 대해 "도이치모터스의 주가는 BMW 화재 이슈에 따른 리콜 관련 논의가제기된 올해 6월말부터 큰 폭 하락하며 현재 12개월 Forward 기준 PER 3.4배 거래 중이다. 하지만, 과거 아우디 디젤 게이트 사례감안시 관련 딜러사들의 수익성은 오히려 좋았으며, 신차 판매 부진에도 불구 리콜 시행에 따른 딜러사들의 A/S 부문 이익은 큰폭 증가 예정이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "도이치모터스의 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 2,565억원(YoY +11.0%), 160억원(YoY +272.4%, OPM 6.2%)으로 사상 최대 실적을 시현할 것으로 예상된다. 실적 서프라이즈 전망의근거는, 3분기 도이치오토월드 추가 분양분 반영(1층 신차 전시장850억원, 지하 1층 정비부문 735억원) 및 BMW 화재 이슈에 따른 신차 매출 부진에도 불구 리콜 시행에 따른 A/S 부문의 이익 증가에 기인한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 9,070 | 9,070 | 9,070 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,070원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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