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[종목현미경]무학_거래비중 기관 26.94%, 외국인 25.44% 조회 : 248
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2018/10/15 10:27
 
- 위험대비수익률 -3.1, 업종지수보다 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 +1.45%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.94%, 외국인 25.44%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 14,450원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.1, 업종지수보다 높아

15일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 13,900원을 기록하고 있는 무학은 지난 1개월간 6.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무학의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 무학의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무학이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 2.3% 5위 -19.8% 5위 -8.6
무학 2위 2.1% 3위 -6.7% 3위 -3.1
팜스코 3위 2.1% 4위 -15.9% 4위 -7.5
남양유업 4위 1.4% 2위 1.0% 2위 0.6
대한제분 5위 0.9% 1위 2.5% 1위 2.8
코스피 - 1.2% - -5.5% - -4.5
음식료품 - 1.1% - -3.6% - -3.2

관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 +1.45%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 1.45% 상승중이다.
남양유업
639,000원 ▲3000(+0.47%) 팜스코
8,370원 ▲170(+2.07%)
삼양식품
65,900원 ▲100(+0.15%) 대한제분
181,500원 ▼1000(-0.55%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.71%로 업종평균 수준.PER은 22.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.81로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
무학 남양유업 삼양식품 팜스코 대한제분
ROE 3.6 0.5 12.9 9.2 4.9
PER 22.4 108.4 16.4 10.2 8.3
PBR 0.8 0.5 2.1 0.9 0.4
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 28,718주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,430주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 35,148주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 무학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.94%, 외국인 25.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.94%를 보였으며 외국인은 25.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.4%로 가장 높았고, 외국인이 28.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,450원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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