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[투데이리포트]SK하이닉스, "내 눈물 모아!…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 "내 눈물 모아!"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스의 3분기 실적은 매출액 12.0조원(+48.0%, YoY, +15.6%, QoQ), 영업이익6.4조원(+72.2%, YoY, +15.5%, QoQ)으로 시장기대치(영업이익 6.2조원)를 상회하는호실적을 기록할 전망이다. 3분기 성수기 진입에 따른 고 수익성 1Xnm 제품군 및 72단3D NAND 물량 증가로 DRAM과 NAND 빗 출하량이 각각 8.2%, 34.0% 증가하며 실적성장을 이끌 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4분기 영업이익은 전분기비 9.4% 하락한 5.8조원을 달성할 전망이다. 또한 2019년 동사의 DRAM과 NAND가격은 연간 각각 14.8%, 27.1% 하락할 전망이다. 하지만 DRAM 마이그레이션 효과와 3D NAND 적층수 증가 등으로 비용절감과 생산 효율을 최적화하며 2019년 연간 영업이익은 전년비 2.5% 하락한 21.6조원(OPM 50.5%)으로 여전히 호실적이 지속될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 108,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 상향) | HOLD |
| 목표주가 | 106,050 | 120,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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