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[투데이리포트]카카오, "실적 우려에 가려진…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 카카오(035720)에 대해 "실적 우려에 가려진 사업 잠재력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 "3분기 매출액은 6,043억원으로 y-y 17.2%, q-q 2.6% 증가가 예상됨. 광고 매출은 지난해 추석 비수기 이연에 따른 강세 영향으로 yy성장률은 13.7%에 그칠 전망이며, 컨텐츠 매출도 게임 부진으로 y-y 14.4% 증가에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "올해부터 오프라인 결제를 시작한 페이는 결제와 적립 기능의 결합, 상점과의 마케팅 연계 등 기능 추가로 가맹점과 가입자 기반을 빠르게 확대할 계획. 여기에 바로투자증권 인수로 금융 서비스 연계를 통한 수익 모델 확보도 내년부터 빠르게 가시화될 전망. 모빌리티 역시 앱 결제를 시작으로 카풀 연계 및 즉시 배차 도입으로 내년 수익성 강화가 예상됨"라고 밝혔다. 한편 "최근 카카오 주가는 실적 부진의 우려로 당사가 제시하던 밴드 하단 수준인 10만원 수준까지 하락. 투자의 시기에 단기적인 이익 개선을 기대하기는 어려우나, 각 사업부의 지배력이 강화되고 있고, 적자 사업부의 수익화 시영업 레버리지가 예상된다는 점에서 저가 매수의 기회라고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 190,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 150,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 162,222 | 190,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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