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[투데이리포트]풍산, "악재가 겹친 3분기…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 풍산(103140)에 대해 "악재가 겹친 3분기실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "3분기 별도 영업이익은 251억원(-30.8% y-y, -3.2% q-q)으로 예상. 방산사업부문의 매출은 수출부진이 지속되며 1,652억원(+3.5% y-y)에 그쳤을 것으로 추정. 신동부문에서는 모바일 등 전방산업 수요 감소로 판매량이 전년동기 및 전분기대비 각각 4.0%, 5.3% 감소한 4만8천톤으로 예상되며, 구리 가격은 전분기대비 5.8% 하락해 약 40억원 가량의 관련 손실(Metal Loss와 재고평가손실충당금)이 있었을 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중？미간 무역전쟁과 경기 우려로 인한 구리가격 약세와 방산사업부문의 수출 회복 지연을 고려해 2018년과 2019년 주당순이익(EPS) 전망을 각각 23.3%, 17.4% 하향. 이로 인해 목표주가를 기존 43,500원에서 38,000원으로 12.6%하향. 새로운 목표주가는 2019년 예상실적 기준 PBR 0.73배(ROE 7.3%), PER 10.2배에 해당. 목표주가까지의 상승여력은 32.2%이므로 투자의견 ‘Buy’ 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 71,000원까지 높아졌다가 2018년7월 43,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 44,500 | 52,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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