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[종목현미경]KG케미칼_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.93% 조회 : 126
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2018/10/16 10:10
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.07%
- 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.93%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 27,150원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

16일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.24% 오른 20,350원을 기록하고 있는 KG케미칼은 지난 1개월간 27.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG케미칼의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KG케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -11.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이블씨엔씨 1위 3.9% 4위 -20.5% 1위 -5.2
일진다이아 2위 3.6% 3위 -19.4% 2위 -5.3
KG케미칼 3위 2.5% 5위 -27.7% 5위 -11.0
휴비스 4위 2.1% 2위 -17.9% 4위 -8.5
삼양패키징 5위 1.7% 1위 -10.4% 3위 -6.1
화학 - 1.8% - -10.8% - -6.0
코스피 - 1.2% - -6.0% - -5.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.07%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.07% 하락중이다.
에이블씨엔씨
10,450원 ▲350(+3.47%) 일진다이아
21,850원 ▲1000(+4.80%)
휴비스
7,760원 ▼130(-1.65%) 삼양패키징
16,750원 ▼250(-1.47%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KG케미칼의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 20,350원으로 14,650원(71%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김두현, 이정기, 서상덕 에널리스트가 " 느려 보이지만 아주 잘하고 있습니다, KG케미칼에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 35,000원을유지한다. 목표주가 유지 근거는 다음과 같다. ①주요 자회사들의 실적 개선 폭이 가파른 점(KG이니시스: 간편결제규모 확대 및 O2O 시장 성장 수혜/ 에너켐: 하이니켈 전기차 배터리 ‘NCM 811’에 대한 우호적인 환경 조성), ②KG로지스 매각에 따른 이익구조 개선의 온기 반영, ③대북 관계 개선에 따른 비료부문의 매출 증가가 예상되기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 35,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.56%로 업종평균 상회. PER은 21.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.42로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KG케미칼 일진다이아 삼양패키징 휴비스 에이블씨엔씨
ROE 2.0 7.5 0.3 6.9 2.1
PER 21.7 31.4 302.9 9.7 42.6
PBR 0.4 2.4 1.0 0.7 0.9
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 1,656주를 순매수했고, 외국인은 7,834주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 24,470주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 285,682주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 310,152주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
최근 한달간 KG케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.47%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.93%를 보였으며 외국인은 13.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.89%로 가장 높았고, 외국인이 20.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 27,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 27,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,150원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월8일 :KG케미칼(주) 추가상장(국내BW행사)




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