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[종목현미경]동아쏘시오홀_현재주가 근처인 98,900원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 319
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2018/10/16 11:21
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.87%, 외국인 23.4%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 98,900원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

16일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.66% 오른 96,600원을 기록하고 있는 동아쏘시오홀딩스는 지난 1개월간 9.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아쏘시오홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아쏘시오홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아쏘시오홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마홀딩스 1위 3.1% 4위 -10.7% 3위 -3.4
동아쏘시오홀딩스 2위 2.6% 3위 -9.7% 4위 -3.7
SK디스커버리 3위 1.8% 2위 -5.8% 2위 -3.2
대신증권 4위 1.7% 5위 -11.0% 5위 -6.4
광주은행 5위 0.9% 1위 -1.3% 1위 -1.4
코스피 - 1.2% - -5.7% - -4.7
금융업 - 1.3% - -1.4% - -1.1

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

16일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.66% 오른 96,600원을 기록하고 있는 동아쏘시오홀딩스는 지난 1개월간 9.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아쏘시오홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아쏘시오홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아쏘시오홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마홀딩스 1위 3.1% 4위 -10.7% 3위 -3.4
동아쏘시오홀딩스 2위 2.6% 3위 -9.7% 4위 -3.7
SK디스커버리 3위 1.8% 2위 -5.8% 2위 -3.2
대신증권 4위 1.7% 5위 -11.0% 5위 -6.4
광주은행 5위 0.9% 1위 -1.3% 1위 -1.4
코스피 - 1.2% - -5.7% - -4.7
금융업 - 1.3% - -1.4% - -1.1



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.66%로 업종평균 수준.PER은 18.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아쏘시오홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
동아쏘시오홀딩스 대신증권 광주은행 SK디스커버리 한국콜마홀딩스
ROE 3.4 - - 28.6 11.6
PER 18.6 - - 0.8 11.1
PBR 0.6 - - 0.2 1.3
기준년월 2018년6월 2018년3월 2018년6월 2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 6일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 11,357주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 4,569주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 6,788주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 동아쏘시오홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.87%, 외국인 23.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.87%를 보였으며 외국인은 23.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.93%로 가장 높았고, 외국인이 25.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 98,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 98,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,900원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 103,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 98,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 98,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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