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[투데이리포트]만도, "과도한 우려 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 만도(204320)에 대해 "과도한 우려 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 만도(204320)에 대해 "만도의 3Q18 매출액 및 영업이익은 약 1.39조원(YoY +3.1%), 539억원(YoY 흑전)을 기록할 것으로 예상된다. 전년 동기 대비로는 매출액이 상승세를 이어갈 것으로 예상되나,고마진 지역인 중국 및 국내생산이 비수기 영향이 집중되며 영업이익은 3Q17의 통상임금소송분을 제외한 금액인 617억원을 소폭 하회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "금번 3Q18 국내 비수기 영향이 높아 이익은 조정되었지만 4Q18 들어서는 국내 손익이주요 고객사의 영업환경(4Q18 완성차 無파업) 개선 및 신차출시효과로 크게 부각될 것으로 예상되고, GM, VW등 글로벌 OEM향 매출 급증으로 미국, 유럽을 중심으로 해외법인손익 개선세가 연출될 것으로 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 2019년 EPS에 Target P/E 11.5배를 적용한 수치이다. 금번 목표주가 조정에도 불구하고, 동사의 최근 주가 하락 배경에는 외국인 소진율 급감 등수급적인 요인이 크게 작용하고 있어 현재 주가 수준에서는 의미있는 upside가 존재한다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 380,000원까지 높아졌다가 2018년5월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 51,933 | 60,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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