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[투데이리포트]KPX케미칼, "안정성 & 성장성 …" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 KPX케미칼(025000)에 대해 "안정성 & 성장성 겸비 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 KPX케미칼(025000)에 대해 "동사는 2018년 9월이후 S-Oil로부터 PO(원재료)를 신규로 조달 받고 있다. 중요한 점은 기존 PO대비 신규 거래선에서 조달 받는 PO의 가격경쟁력이 더 좋아 PPG-PO Spread 개선이 4Q18이후 본격화될 가능성이 높다. 이에 2019년 동사의 영업이익이 큰 폭으로 개선될 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 80,000원으로 하향한다. 이는 최근 시장의 낙폭과대로 목표주가↔현주가 괴리율 확대를 고려한 것이다. 다만, 1)PO(원재료)가격 하락이 본격화되는 4Q18이후 PPG-PO Spread 개선으로 2019년 실적상승이 기대되고, 2)낙폭과대로 Valuation 메리트는 더욱 부각되고 있으며, 3)안정적인 현금흐름 고려하여 매수관점을 유지할 것을 권고한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 84,500 | 89,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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