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[투데이리포트]삼성전기, "4분기 가격인상은 …" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 359 2018/10/17 08:45

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KB증권에서 17일 삼성전기(009150)에 대해 "4분기 가격인상은 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "최근 삼성전기 MLCC 사업부는 4분기 MLCC 고정가격을 평균 15% 인상한 것으로 추정되며, 시장 예상 (가격 인상 5%)을 3배 상회하는 서프라이즈로 판단된다. 이는 ① 글로벌 스마트 폰 수요가 침체된 상황에서 삼성전자, 애플 및 중화권 스마트 폰 업체들이 15% 수준의 MLCC 가격인상을 수용한 것으로 추정되고, ② 4분기 저가 (로우엔드: low-end)용 MLCC 가격하락을 우려하는 대만 MLCC 업체 전망과 상반되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "최근 1개월간 삼성전기 주가는 외국인 투자자들의 1개월간 1조원 공매도 영향으로 직전 고점(163,000원) 대비 17% 급락하였다. 그러나 이 같은 대규모 공매도 포지션은 결국 예상을 상회하는 실적호전으로 청산 (숏커버: 시장에서 1조원 신규 매수)이 불가피할 것으로 보여 향후 주가에 긍정적으로 작용할 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "① 고가용 MLCC 가격의 경우 내년 상반기까지 가격인상이 지속되어 향후 삼성전기 실적은 서프라이즈가 예상되고, ② IT 대형주 7개사 중에서 2019년까지 실적 가시성이 가장 높기 때문이다. 삼성전기에 대해 목표주가 22만원, Buy를 유지하며 IT 업종 최선호주로 제시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 125,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY (U) BUY(유지)
목표주가 208,611 270,000 190,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (U)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181017 BUY(유지) 220,000
20181004 BUY(유지) 220,000
20181001 BUY(유지) 220,000
20180920 BUY(유지) 220,000
20180917 BUY(유지) 220,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181017 KB증권 BUY(유지) 220,000
20181011 미래에셋대우 매수 195,000
20181010 유안타증권 STRONG BUY (U) 270,000
20181008 하이투자증권 BUY(MAINTAIN) 210,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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