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[투데이리포트]두산중공업, "단기 모멘텀은 부재…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 두산중공업(034020)에 대해 "단기 모멘텀은 부재 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "두산중공업의 3분기 관리연결(본사 및 해외 발전자회사) 실적은 큰 이슈 없이 무난할 것이다. 추정 실적은 매출액 1.2조원(-9.0% YoY), 영업이익 493억원(+18.6% YoY)이다. 하반기부터 베트남 응이손 프로젝트가 매출액에 잡히기 시작하지만, 본격적인 매출액 인식은 4분기부터가 될 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기까지 추정 수주액은 3.5조원이다. 얼마 전 MOU를 체결한 인도네시아 자와 프로젝트(1.5조원, 석탄화력 EPC)까지 확정된다면 연간 목표인 6.9조원 달성이가능할 것이다. 수익성이 좋은 원전 및 기자재 수주 비중이 크지 않은 점은 다소 아쉽다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가를 18,000원으로 29% 하향한다. 두산엔진 합병 과정에서 늘어난 주식 수 희석요인(약 7%), 보유 유가증권의 가치 하락, 다소 늦어지고 있는 해외 원전수주 모멘텀 등을 반영해 2019년 적용 EV/EBITDA를 기존 11배에서 10배로 낮췄다. 단기에 수주/실적 모멘텀이 부재해 주가도 구조적 상승을 기대하기 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 18,533 | 21,000 | 16,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,600원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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