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[투데이리포트]LG이노텍, "변수는 있으나, 그…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 17일 LG이노텍(011070)에 대해 "변수는 있으나, 그럼에도 저렴"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "연결 기준 3Q18 실적은 매출액 2.43조원 (+36.0%YoY), 영업이익 1,310억원(+134.3%YoY, 영업이익률 5.4%)으로 추정된다. 기존 영업이익 추정치 대비 +6.1% 상향 조정했는데, 이는 북미거래선향 카메라 모듈 공급이 본격화된 가운데 1) 전년 대비 3D센싱 모듈의 초도 양산 수율이 높아졌고, 2) 전년대비 신규 iPhone 양산 일정이 앞당겨진 것으로 추정되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "주가는 8월 고점 대비 -26% 조정 받았다. 북미거래선의 신규 iPhone 시리즈가 고가로 출시되며 수요 부진에 대한 우려가 반영됐기 때문이다. Valuation은 12개월 선행 BPS, EPS 기준 PBR, PER이 각각 1.27배와 12.1배 로 iPhone X 수요 부진에 따른 주가 모멘텀 소진 당시인 1.25배 및 13.3 배에 근접한 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "물론 OLED 모델 생산이 지속적으로 견조하다면 가장 좋겠지만, 만약LCD 모델 위주의 생산 믹스가 전개되더라도 Valuation을 감안하면 추가적인 주가 하락폭은 제한적일 것으로 보인다. 조정 시 오히려 매수 기회로 활용할 수 있을 것으로 판단하여 투자의견 및 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 225,000원까지 높아졌다가 2018년4월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 192,594 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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