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[종목현미경]아바코_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 107
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2018/10/17 11:56
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.58%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,150원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

17일 오전 11시55분 현재 전일대비 0.98% 상승한 6,180원으로 보합권에 머물러 있는 아바코는 지난 1개월간 14.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아바코의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아바코의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아바코가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스앤더블류 1위 5.9% 1위 21.4% 1위 3.6
뉴로스 2위 3.9% 5위 -32.1% 3위 -8.2
엠플러스 3위 3.4% 3위 -13.2% 2위 -3.8
아바코 4위 1.6% 4위 -14.4% 4위 -8.9
파라텍 5위 0.6% 2위 -6.0% 5위 -9.9
코스닥 - 1.7% - -9.9% - -5.8
기계,장비 - 1.8% - -11.5% - -6.3

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.58%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 1.58% 상승중이다.
엠플러스
20,000원 ▲100(+0.50%) 뉴로스
4,930원 ▲50(+1.02%)
에스앤더블류
13,900원 ▼250(-1.77%) 파라텍
5,480원 ▼90(-1.62%)


8월13일에 아바코 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 664.0억 112.0억 117.0억
직전분기 대비 40.6% 증가 흑자전환 476.4% 증가
전년동기 대비 55.4% 증가 흑자전환 2107.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.62%로 업종평균 하회. PER은 46.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아바코는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
아바코 엠플러스 에스앤더블류 파라텍 뉴로스
ROE 1.9 12.5 -8.8 14.0 -8.6
PER 46.6 20.6 - 7.6 -
PBR 0.9 2.6 2.1 1.1 1.3
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 3,947주, 4,923주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 150,377주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 74,943주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 75,434주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
최근 한달간 아바코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.02%를 보였으며 외국인은 8.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.9%로 가장 높았고, 기관이 11.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,150원대는 전체 거래의 28%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,320원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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