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[투데이리포트]강원랜드, "4분기부터 영업 정…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 강원랜드(035250)에 대해 "4분기부터 영업 정상화 기대"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "3분기 연결 매출액은 3,649억원(-4.2% YoY), 카지노 매출액은 3,430억원(-5.5% YoY), 연결 영업이익은 1,199억원(-12.9% YoY)으로 전망된다. 컨센서스 영업이익은 1,247억원이다. 3분기까지는 카지노 매출액 역성장세가 이어지는 구간이다. 일부 테이블 가동 중단으로 매출이 역성장하면서 영업이익도 역성장세를 보이게 되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "채용 비리 관련 이슈로 5월부터 카지노 테이블 30~40개의 영업이 정상적이지 않은 상황이었다. 직원이 충원된 9월 중순부터 가동되는 테이블의 숫자가 정상적 수준(150~160대)으로 올라온 것으로 보인다. 4분기부터 영업 상황이 정상화 될 가능성이 높아졌다. 슬롯머신은 이미 3분기부터 정상 작동하고 있다"라고 밝혔다. 한편 " 1) 4분기부터 전체 매출 성장 전환 기대감, 2) 현 주가 기준 12개월 Forward PER 15.6배, 19년 기준 PER 15.1배로 Band 하단의 저평가 국면,3) 18년 예상 배당수익률 3.13%(기말 DPS 900원, 배당성향 49.6%)로 경쟁사 평균 1.9% 대비 높음 등의 이유로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 46,000원까지 높아졌다가 2018년2월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (U) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 32,429 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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