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[투데이리포트]농심, "시장지배력 회복이 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 농심(004370)에 대해 "시장지배력 회복이 절실 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 농심(004370)에 대해 "치열한국내 라면 시장에서 시장지배력을 잃고 있는 모습이 반복되며 주가는 상승분을 반납한 후 지속적인 약세를 시현하였음. 2위 경쟁사가 가격 인상에 동참하지 않고 있고, 소재식품 업체들이 밀가루 가격을 인상하지 않고 있어, 동사가 2년 만에 추가적인 가격 인상을 단행하기에는 어려울 것이라 가격 인상은 보수적으로 접근할 필요가 있다고 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 5,328억원 (-6.8% y-y), 231억원 (-26.3% y-y)을 기록하며, 컨센서스를 16% 하회할 것으로 전망. 부진한 실적의 원인은 원부자재 매입 비용 증가와 국내 라면 시장 경쟁심화에 따른 프로모션 비용 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "농심의 점유율은 전년대비 0.3%p 하락할 것으로 예상. 중국의 경우 매출은 5% 증가하나,전년 8월 가격 인상에 따른 높은 베이스 효과로 영업이익은 19% 감소할 것으로 예상. 미국의 경우 매출은 유통 채널 확대에 따라 10% 증가하겠으나, 판매비용 증가로 영업이익은 17% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 380,000원까지 높아졌다가 2018년8월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 (유지) | HOLD |
| 목표주가 | 318,286 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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