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[종목현미경]웅진에너지_상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 조회 : 311
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2018/10/18 10:10
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.14%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.33%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 3,040원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

18일 오전 10시10분 현재 전일대비 1% 상승한 2,020원으로 보합권에 머물러 있는 웅진에너지는 지난 1개월간 27.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진에너지의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 웅진에너지의 위험을 고려한 수익률은 -10.8을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진에너지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
웅진에너지 1위 2.5% 5위 -27.1% 5위 -10.8
가온전선 2위 2.1% 3위 -10.1% 2위 -4.7
써니전자 3위 2.0% 4위 -14.5% 4위 -7.2
주연테크 4위 1.8% 2위 -7.1% 1위 -3.9
금호전기 5위 0.9% 1위 -5.1% 3위 -5.7
코스피 - 1.2% - -5.1% - -4.2
전기전자 - 1.7% - -2.5% - -1.4

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.14%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.14% 상승중이다.
써니전자
2,060원 ▼5(-0.24%) 주연테크
432원 ▼1(-0.23%)
가온전선
19,250원 ▲100(+0.52%) 금호전기
7,020원 ▲20(+0.29%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -3.28%로 업종평균 하회. PBR은 0.55로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진에너지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
웅진에너지 금호전기 써니전자 주연테크 가온전선
ROE -14.9 -15.0 11.8 -6.7 -0.3
PER - - 12.3 - -
PBR 0.6 0.3 1.5 0.9 0.3
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년3월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
10월15일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 219,335주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 77,030주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 142,305주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
최근 한달간 웅진에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.38%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.33%를 보였으며 기관은 3.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.01%로 가장 높았고, 외국인이 18.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,040원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,040원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,190원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,040원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,040원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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