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[투데이리포트]현대글로비스, "이제 실적 걱정은 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 현대글로비스(086280)에 대해 "이제 실적 걱정은 덜었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대글로비스의 3분기 매출액은 전년동기대비 2% 늘어난 4조 3,128억원, 영업이익은 5% 증가한 1,927억원으로 예상한다. 추석연휴가 올해에는 9월에 있어 조업일수가 줄었지만, 원/달러 환율상승에 따른 수혜가 더 컸을 전망이다. 전방산업인 현대/기아차의 이익은 부진한 점을 감안하면 상대우위의 실적이 부각될 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현대글로비스의 실적은 1분기 바닥을 지나 하반기 본격적으로 회복되고 있다. 올해 비계열물량은 꾸준히 늘어나고 있다. 내수에서 3자물류 영역이 확대되는 가운데 중고차 사업의 성장도 안정적이다. 작년에 진출한 베트남 CKD는 매분기 기대를 상회하고 있다. 올해 1,300억원 이상의 매출 기여가 예상된다. 자연스럽게 기아차 인도 CKD 수주에 대한 기대감도 높아질 것이다"라고 밝혔다. 한편 "지배구조 불확실성에 대한 실망과 피로가 누적된 탓에 과도한 디스카운트를 받고 있다. 현 주가는 연초 대비 23% 하락했고, 2018F EV/EBITDA 5배에 불과하다. 시점을 예단하기는 어렵지만, 지배구조 개편이 재개될 가능성에 대해 관심갖기에 현 밸류에이션은 과도하게 싸고 실적은 충분히 좋은 시점이다. 현대글로비스에 대해 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 179,700 | 210,000 | 162,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 162,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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